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半导体、锂电池等赛道股全线飙升!强势反弹之下如何布局

发布时间:2022-05-12发布人:

半导体、锂电池等赛道股全线飙升!强势反弹之下如何布局


  2022年开年,A股持续回调,截至上周收盘,主要股指跌幅处于20%-40%区间,跌幅跨度较大,科创、创业板跌幅靠前。


  时间进入本周,A股终于扬眉吐气,在昨日低开高走后,今日再次实现大涨,两市成交额明显放大,全日成交额再次突破万亿大关。


  赛道股强势反弹


  5月11日,A股震荡走高,延续反弹之势,创业板指领涨,截至收盘涨超3%。盘面上,赛道股表现活跃,半导体、锂电池、风电、光伏、CRO等高景气赛道股迎来强势大涨。


  个股方面,新能源赛道内掀起个股涨停潮。


  首先是锂电产业链,宁德时代(300750)大涨逾8%,长城汽车(601633)、闻泰科技(600745)、德赛电池(000049)涨停,长安汽车、比亚迪(002594)涨超8%,华友钴业(603799)、先导智能(300450)、德方纳米(300769)均涨逾7%。


  其次,风电光伏方面,大金重工(002487)、湖南发展(000722)、振江股份(603507)涨停,天顺风能(002531)、天能重工(300569)、固德威涨、阳光电源(300274)超6%,隆基股份(601012)、杉杉股份(600884)涨逾4%。


  芯片产业链也是全线大涨,氮化镓、汽车芯片、半导体板块均实现大涨,第三代半导体、光刻机、MCU芯片、元器件等板块也纷纷上扬。台基股份(300046)实现“20CM”涨停,富瀚微(300613)、瑞芯微(603893)、中晶科技(003026)等亦强势涨停。


  其他消费电子个股均有大涨表现,中芯国际、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、三安光电(600703)等昔日行业白马均录得可观涨幅。


  消息面上,台积电在不到一年的时间里第二次计划提高价格,拟明年1月起将全面调涨晶圆代工价格,涨幅约为6%。理由是迫在眉睫的通胀担忧、成本上升以及其大规模扩张计划,以帮助缓解全球供应紧缩。去年8月,台积电在全球芯片空前短缺的情况下,最多提价20%,这也是10年来的最大涨幅。


  CRO板块内,美迪西实现涨停,泰格医药(300347)、昭衍新药(603127)涨超7%,通策医疗(600763)涨逾6%,凯莱英(002821)、康龙化成(300759)涨超5%,药明康德(603259)涨超3%收复百元大关。


  消息面上,5月10日,国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》提出,加快提升生物技术创新能力,实行“揭榜挂帅”、“赛马”制度,开展生物领域关键核心技术攻关等。


  这是我国首部生物经济五年规划,有望助力国内生物医药产业高质量发展,将我国生物经济规模推向新的台阶,加速相关生物制造产业的发展,并对具有自主研发能力与产品先发优势的企业形成强力支持。


  业绩预期依旧亮眼


  今年一季度,先进科技行业赛道中表现最亮眼的是新能源赛道:2022 年 3 月,新能源车产销分别达到46.5万辆和48.4万辆,环比增长25.4%和43.9%,同比增长110%,市场占有率达到21.7%。


  2022年1-3月,新能源汽车产销129.3万辆和125.7万辆,同比增长140%,市场占有率达到19.3%。动力电池产量增速在1-3月份持续环比上行,3月份同比增速达到了247%,有望带动锂矿资源、新能源车、核心零部件等领域个股估值修复。


  除了锂电池板块和新能源车板块,2022Q1增速较高的科技板块还包括半导体产业链(聚焦半导体材料、硅片、封测),光伏和其他电源设备行业,稀土、钴矿等稀有金属领域,此外智能穿戴等消费电子领域也有复苏趋势。


  从未来业绩预期来看,赛道股也依然是市场上最亮的明星,景气度不改。


  数据统计显示,机构一致预测电力设备行业净利润两年复合增长率超过53%,电子行业复合增长率超过28%,CRO指数复合增长率接近35%。


  从个股市盈率来看,南玻A、远东股份、骆驼股份(601311)等个股今年机构预测市盈率不足10倍。业绩表现方面,机构预测先惠技术今年净利润增速将达到250.75%,赢合科技(300457)、诺德股份(600110)、晶科科技(601778)、嘉元科技等个股今年净利增速也将超过100%。


  分析人士表示,一般来说,在反弹初期中小市值股票弹性更足,有望取得更高的超额收益。因此不妨重点关注细分赛道小龙头。


  后市如何布局?


  此前,中信证券预判,成长赛道有望在二季度迎来系统修复。当前不应悲观,磨底的阶段更需要耐心。


  申银万国证券钱启敏表示,对于今年新发基金而言,赛道股依旧是阶段性标志之一,近期,光伏、风电、新能源电池又有“卷土重来”的信号,从投资角度讲,赛道股未来会加大分化,可以从三个方面进行关注,一是景气度高的行业股票;二是拥有定价权的行业龙头;三是从业绩和估值考虑,性价比较高的个股。


  国泰君安投资顾问张新貌指出,A股第二波反弹正式开启,短期来看,投资者有两个方向可以布局。一方面是赛道股,目前多只赛道股年内跌幅已经超过30%,在本轮反弹中可能会有10%~20%左右的反弹机会;另一方面,投资者可以继续向价值风格的行业进行切换。


  中原证券(601375)指出,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12倍、45倍,处于近三年中位数以下水平;两市周一成交量8469亿元,处于近三年日均成交量的中位数区域。


  未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及领涨热点的变化情况。建议投资者短线关注工程建设、新能源、半导体以及房地产等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。


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